Что ожидает EUR/USD в 2016 году?

Фундаментальный анализ

В качестве основного инструмента исследования тенденций в изменении курса EUR/USD автором был выбран фундаментальный анализ Форекс. Факторы, описанные далее, позволят сделать прогноз на как минимум первую половину 2016 года.

Произошло изменение процентной ставки ФРС. До недавнего времени она была 0.25%, а после очередного заседания совета управляющих ФРС ставка стала 0.5%. Само по себе событие не вызвало особого потрясения в финансовом мире, однако это и не столь важно. Главное, что сквозь призму этого события просматриваются дальнейшие перспективы касательно поведения EUR/USD. И это только первое событие в цепи остальных, которые в конечном итоге должны привести к выходу процентной ставки на уровень 3,5%.

На проведенной пресс-конференции главой ФРС Джанет Йеллен были высказаны слова, внушающие надежду на уменьшение безработицы, торможение инфляции и заметное увеличение зарплат. Причем все до единого комментарии относительно будущих перспектив были только положительные!

Дальнейший рост инфляции был обоснован возросшей активностью американских потребителей. По ситуации на начало 2016 года можно предполагать изменение показателя инфляции до 2.6%, что является еще одним серьезным аргументом в пользу увеличения процентной ставки. Если ФРС станет планомерно повышать процентную ставку, то котировка доллара будет только расти. Вмешательство ЕЦБ с целью стимулирования экономического положения в ЕС скорее всего выразится в виде сдерживания дальнейшего роста евро. Последнее можно объяснить трудностями в вопросе восстановления экономики стран ЕС в том случае, если цена на евро будет высокая.

Технический анализ и прогноз

Работа с таймфреймом MN

В уходящем 2015-м году стабильно наблюдалось коррекционное движение вниз, которое было начато со значение 1.39930 в 2014-ом году. В качестве цели можно рассматривать величину 1.09350. Продвижение в этом направлении вызвали массовые фиксации большого количества прибыльных сделок по коротким позициям. «Бычья» дивергенция и ослабление «медведей» на этом этапе стало причиной возникшей паузы в движении валютного курса. На значительном временном отрезке прошедшего года наблюдались легкие колебания курса в пределах 1.17150 - 1.04600.

Поэтому можно констатировать стабильное закрепление валютного курса на уровнях ниже среднего, об уклонах 50-го и 21-го мувингов по направлению вниз. Все это ведет к более выигрышным «медвежьим» стратегиям на большую половину 2016-го года.

Парадоксальность правильного видения ситуации заключается в том, что чем больше стоимость евро будет уходить от скользящих средних, тем вероятнее она к ним вернется.

На основании подробного анализа, приведенного раннее, можно прогнозировать движение цены в низ до следующих целевых отметок:

1-я - 0.95090;
2-я - 0.93190.

Также имеет смысл ориентироваться на значение 1.04600, если последуют такие причины, как четкие сигналы о наличии дивергенции «быков».

Анализ таймфрейма W1

За точку отсчета по итогам проведенных в 2015-ом году торгов, следует выбрать значение 1.39930.

Четко прослеживается уверенное нахождение цен на значениях ниже средних, что может говорить об усилении позиций «медведей» в будущем торговом году. Достоверность прогноза усиливают и 21-й с 50-м скользящие средние, которые фактически можно рассматривать в роли сигналов, подтверждающих наступление «медвежьей» дивергенции.

Нисходящий характер движения цены вероятнее всего будет продолжаться до достижения заданных целевых значений. Прогнозировать с большой долей уверенности можно следующие целевые отметки:

Первый рубеж - 0.9900;
Второй - 0.9509;
Третий - 0.9319.

Если на рынке возникнет дисбаланс, привнесенный созданием дивергенции «быками», то в поведение курса могут наблюдаться спонтанные незначительные скачки. Целевые отметки с оглядкой на возможные восходящие отскоки примут такие значения.

1-я цель - в области 0.99000;
2-я цель - в области 1.04600.

Выводы и рекомендации по торговле валютной парой EUR/USD

Фундаментальная сторона складывающейся ситуации с американским долларом красноречиво показывает только дальнейшее укрепление этой валюты. Ситуация с европейской валютой выглядит не так радужно в 2016 году, а логика подсказывает что курс будет только падать.

Что касается стратегии торговли на валютном рынке Форекс с позиций технического анализа, то хорошие перспективы сулят в текущем году продаже.

Текущий курс валюты может послужить хорошей отправной точкой для открытия коротких позиций с длительным временем существования.

Младшие таймфремы идеально подходят для определения точек входа в рынок. Правда, при этом нужно опирать на сигналы той системы торговли, которую вы используете.